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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 645.00 | 82 456.00 | 226 188.00 | 308 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 112.00 | 85 346.00 | 257 765.00 | 343 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 354.00 | | 659 354.00 | 659 354.00 |
BZ Autres créances | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
CF Disponibilités | 1 058 929.00 | | 1 058 929.00 | 1 058 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 212.00 | | 1 853 212.00 | 1 853 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 324.00 | 85 346.00 | 2 110 978.00 | 2 196 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DH Report à nouveau | 978 978.00 | 717 332.00 | | 978 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 685.00 | 261 646.00 | | 302 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 394.00 | 29 325.00 | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 792.00 | 1 138 038.00 | | 1 436 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 005.00 | 95 912.00 | | 98 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 875.00 | 279 383.00 | | 499 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 637.00 | 17 073.00 | | 24 637.00 |
EA Autres dettes | 51 670.00 | 371.00 | | 51 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 187.00 | 392 739.00 | | 674 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 978.00 | 1 530 777.00 | | 2 110 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 924.00 | | 2 587 924.00 | 2 587 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 924.00 | | 2 587 924.00 | 2 587 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 185.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | 3 408.00 | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | 3 408.00 | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | 3 408.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 388.00 | 88 371.00 | | 95 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 823.00 | 2 903 132.00 | | 3 225 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 138.00 | 2 641 485.00 | | 2 923 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 685.00 | 261 647.00 | | 302 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 872.00 | | 21 326.00 | 321 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 343 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 114.00 | | 20 531.00 | 288 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 869.00 | | 795.00 | 30 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
UX Autres créances clients | 659 354.00 | 659 354.00 | | 659 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 650.00 | 789 225.00 | 31 425.00 | 820 650.00 |
VW T.V.A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 187.00 | 674 187.00 | | 674 187.00 |