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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 132.00 | 63 213.00 | 501 919.00 | 565 132.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 196.00 | 63 213.00 | 501 983.00 | 565 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
060 Stock marchandises | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 506.00 | 24 631.00 | 139 875.00 | 164 506.00 |
072 Créances – Autres | 125 579.00 | | 125 579.00 | 125 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
084 Disponibilités | 240 758.00 | | 240 758.00 | 240 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 305.00 | 24 631.00 | 836 674.00 | 861 305.00 |
110 Total général Actif | 1 426 501.00 | 87 844.00 | 1 338 657.00 | 1 426 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 338 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 284 456.00 | | | 284 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 176.00 | | | 334 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 349.00 | | | 43 349.00 |