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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 467.00 | 57.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 7 225.00 | 375.00 | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 774.00 | 7 692.00 | 1 082.00 | 8 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BZ Autres créances | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CF Disponibilités | 297 048.00 | | 297 048.00 | 297 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 551.00 | | 472 551.00 | 472 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 325.00 | 7 692.00 | 473 633.00 | 481 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 538.00 | 48 734.00 | | 115 538.00 |
DL TOTAL (I) | 138 272.00 | 70 734.00 | | 138 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 442.00 | 100 296.00 | | 93 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 829.00 | 180 503.00 | | 155 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 420.00 | 15 874.00 | | 37 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 361.00 | 296 674.00 | | 335 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 633.00 | 367 408.00 | | 473 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 516 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 530 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 048.00 | 12 070.00 | | 38 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 262.00 | 1 538 397.00 | | 2 048 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 723.00 | 1 489 662.00 | | 1 932 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 538.00 | 48 734.00 | | 115 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642.00 | | 132.00 | 8 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | 132.00 | 7 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935.00 | 757.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | 757.00 | | 6 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 442.00 | 19 767.00 | 73 674.00 | 93 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 738.00 | 111 088.00 | 650.00 | 111 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 567.00 | 260 892.00 | 73 674.00 | 334 567.00 |