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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 510.00 | 490.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 163.00 | 50 140.00 | 85 024.00 | 135 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 474.00 | 50 650.00 | 91 824.00 | 142 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
084 Disponibilités | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
110 Total général Actif | 215 017.00 | 50 650.00 | 164 368.00 | 215 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 710.00 | 290.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 120 753.00 | 53 052.00 | 67 700.00 | 120 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410.00 | 11 690.00 | 2 720.00 | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 68.00 | 431.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 613.00 | 65 453.00 | 77 161.00 | 142 613.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 544.00 | 65 453.00 | 171 092.00 | 236 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 92 004.00 | 104 703.00 | | 92 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033.00 | -12 699.00 | | 13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 105 239.00 | 92 206.00 | | 105 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 11 880.00 | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 29 752.00 | | 33 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357.00 | 28 342.00 | | 18 357.00 |
EA Autres dettes | | 2 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 853.00 | 72 162.00 | | 65 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 092.00 | 164 368.00 | | 171 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 853.00 | 72 162.00 | | 65 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 734.00 | | | 6 734.00 |