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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 1 700.00 | 7 000.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AN Terrains | 3 760.00 | 940.00 | 2 819.00 | 3 760.00 |
AP Constructions | 13 212.00 | 5 962.00 | 7 249.00 | 13 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 208.00 | 103 026.00 | 150 181.00 | 253 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 797.00 | 205 203.00 | 85 593.00 | 290 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 323.00 | 316 833.00 | 446 489.00 | 763 323.00 |
BT Marchandises | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
CF Disponibilités | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 464.00 | 316 833.00 | 711 630.00 | 1 028 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 733.00 | 317 347.00 | | 255 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 753.00 | -61 614.00 | | 78 753.00 |
DL TOTAL (I) | 335 587.00 | 256 833.00 | | 335 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 137.00 | 462 328.00 | | 155 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 240.00 | 133 153.00 | | 134 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 6 493.00 | | 34 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 273.00 | 27 558.00 | | 44 273.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 1 557.00 | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 043.00 | 636 091.00 | | 376 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 630.00 | 892 925.00 | | 711 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 859.00 | | 279 859.00 | 279 859.00 |
FG Production vendue services | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 244.00 | | 395 244.00 | 395 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 495.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 495.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 135.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 819.00 | -25 861.00 | | -2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 824.00 | 485 078.00 | | 601 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 071.00 | 546 692.00 | | 523 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 753.00 | -61 614.00 | | 78 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 632.00 | 66 257.00 | 88 055.00 | 338 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 932.00 | 66 257.00 | 88 055.00 | 336 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 137.00 | 84 918.00 | 70 219.00 | 155 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 235.00 | 67 161.00 | 74.00 | 67 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 044.00 | 305 825.00 | 70 219.00 | 376 044.00 |