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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 743.00 | 49 019.00 | 153 724.00 | 202 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 892.00 | 49 019.00 | 303 873.00 | 352 892.00 |
BT Marchandises | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 309.00 | 56 085.00 | 591 223.00 | 647 309.00 |
BZ Autres créances | 1 272 121.00 | | 1 272 121.00 | 1 272 121.00 |
CF Disponibilités | 2 708 893.00 | | 2 708 893.00 | 2 708 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 373.00 | 56 085.00 | 4 764 287.00 | 4 820 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 265.00 | 105 105.00 | 5 068 160.00 | 5 173 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 988.00 | 464 892.00 | | 464 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 556.00 | 9 672 403.00 | | 3 839 556.00 |
DH Report à nouveau | | -2 425 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 685.00 | -3 407 019.00 | | -3 983 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
DL TOTAL (I) | 414 710.00 | 4 304 521.00 | | 414 710.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044 474.00 | 25 000.00 | | 2 044 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044 474.00 | 25 000.00 | | 2 044 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 256.00 | 464 785.00 | | 1 387 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 976 159.00 | | 1 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 771.00 | 415 005.00 | | 403 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 945.00 | 319 037.00 | | 581 945.00 |
EA Autres dettes | 119 242.00 | 45 870.00 | | 119 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 623.00 | 21 726.00 | | 115 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 976.00 | 2 245 368.00 | | 2 608 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 160.00 | 6 574 889.00 | | 5 068 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 437 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 437 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 510 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 999.00 | 4 500.00 | | 86 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 999.00 | 4 500.00 | | 86 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | 8 549.00 | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | 3 151.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | 11 699.00 | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 351.00 | -7 199.00 | | 73 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 070.00 | -275 646.00 | | -453 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 128.00 | 1 294 189.00 | | 2 628 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 813.00 | 4 701 208.00 | | 6 611 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 983 685.00 | -3 407 019.00 | | -3 983 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 120.00 | | 257 822.00 | 231 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 157.00 | 150 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 050.00 | 352 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 893.00 | 202 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 242.00 | | 121 394.00 | 130 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 878.00 | | 136 428.00 | 100 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 26 495.00 | 3 901.00 | 26 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 425.00 | 26 495.00 | 3 901.00 | 26 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 771.00 | 403 771.00 | | 403 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 945.00 | 581 945.00 | | 581 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
UX Autres créances clients | 647 309.00 | 647 309.00 | | 647 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 335 529.00 | 335 529.00 | | 335 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 256.00 | 109 309.00 | 1 277 947.00 | 1 387 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 716.00 | 728 716.00 | | 728 716.00 |
VP Divers | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 476.00 | 1 956 326.00 | 150 149.00 | 2 106 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 976.00 | 1 331 029.00 | 1 277 947.00 | 2 608 976.00 |