| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 545.00 | 5 790.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 331.00 | 1 903.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 734.00 | | 125 734.00 | 125 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 303.00 | 876.00 | 134 427.00 | 135 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 676.00 | | 1 296 676.00 | 1 296 676.00 |
BZ Autres créances | 139 302.00 | | 139 302.00 | 139 302.00 |
CF Disponibilités | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 013.00 | | 1 610 013.00 | 1 610 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 316.00 | 876.00 | 1 744 440.00 | 1 745 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 082.00 | 149 364.00 | | 417 082.00 |
DL TOTAL (I) | 501 875.00 | 153 364.00 | | 501 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 325.00 | 10 876.00 | | 640 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 160.00 | 99 582.00 | | 392 160.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 565.00 | 110 457.00 | | 1 242 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 440.00 | 263 822.00 | | 1 744 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 565.00 | 110 457.00 | | 1 242 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 134 303.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 125 734.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 325.00 | 640 325.00 | | 640 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 676.00 | 1 296 676.00 | | 1 296 676.00 |
VB T. V. A. | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 220 571.00 | 220 571.00 | | 220 571.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 667.00 | 1 637 667.00 | | 1 637 667.00 |
VW T.V.A. | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 565.00 | 1 242 565.00 | | 1 242 565.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |