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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 480.00 | 1 370 064.00 | 95 416.00 | 1 465 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 090.00 | 1 373 391.00 | 98 699.00 | 1 472 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 831.00 | | 1 228 831.00 | 1 228 831.00 |
BZ Autres créances | 1 333 824.00 | | 1 333 824.00 | 1 333 824.00 |
CF Disponibilités | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 399.00 | | 2 604 399.00 | 2 604 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 489.00 | 1 373 391.00 | 2 703 098.00 | 4 076 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 779.00 | -102 454.00 | | -33 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 327.00 | 68 675.00 | | 467 327.00 |
DL TOTAL (I) | 434 547.00 | -32 779.00 | | 434 547.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 636.00 | 2 134 653.00 | | 1 072 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 939.00 | 83 594.00 | | 323 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 976.00 | 141 618.00 | | 151 976.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 551.00 | 3 079 865.00 | | 2 268 551.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 098.00 | 3 051 811.00 | | 2 703 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FD Production vendue biens | 790 629.00 | | 790 629.00 | 790 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 629.00 | | 922 629.00 | 922 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 693.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965 037.00 | -1 099 660.00 | | -965 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 147.00 | 395 212.00 | | 1 055 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 820.00 | 326 537.00 | | 587 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 327.00 | 68 675.00 | | 467 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 570.00 | | | 1 599 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 481.00 | 1 472 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 481.00 | 1 468 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 288.00 | | | 1 596 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 007.00 | 326 693.00 | 97 309.00 | 1 144 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 007.00 | 326 693.00 | 97 309.00 | 1 144 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 939.00 | 323 939.00 | | 323 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 831.00 | 1 228 831.00 | | 1 228 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 216.00 | 1 124 216.00 | | 1 124 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 636.00 | 1 072 636.00 | | 1 072 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 938.00 | 2 562 656.00 | 3 282.00 | 2 565 938.00 |
VW T.V.A. | 141 263.00 | 141 263.00 | | 141 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 793.00 | 1 665 793.00 | | 1 665 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |