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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 24 199.00 | 15 269.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 2 964.00 | 27 611.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 896.00 | 14 315.00 | 40 582.00 | 54 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 995.00 | 41 478.00 | 98 517.00 | 139 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 461.00 | | 4 393 461.00 | 4 393 461.00 |
BZ Autres créances | 366 553.00 | | 366 553.00 | 366 553.00 |
CF Disponibilités | 2 695 182.00 | | 2 695 182.00 | 2 695 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 588.00 | | 7 461 588.00 | 7 461 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 582.00 | 41 478.00 | 7 560 105.00 | 7 601 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 010.00 | 944 136.00 | | 1 578 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 636.00 | 633 873.00 | | 1 502 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 645.00 | 1 622 010.00 | | 3 124 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 336.00 | 359 929.00 | | 366 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 761.00 | 1 155 048.00 | | 2 289 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 190.00 | 650 760.00 | | 1 762 190.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | 4 353.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 459.00 | 2 170 090.00 | | 4 435 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 105.00 | 3 792 100.00 | | 7 560 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 459.00 | 2 170 090.00 | | 4 435 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 330 007.00 | 817 238.00 | 7 147 245.00 | 6 330 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 007.00 | 817 238.00 | 7 147 245.00 | 6 330 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 929.00 | |
GE Autres charges | | | 28 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 479.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316.00 | 479.00 | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -479.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 173.00 | 265 489.00 | | 654 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 430.00 | 3 993 550.00 | | 7 191 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 794.00 | 3 359 677.00 | | 5 688 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 636.00 | 633 873.00 | | 1 502 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 999.00 | | 71 996.00 | 77 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 139 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | 6 650.00 | 32 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 654.00 | | 50 817.00 | 34 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | 14 529.00 | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 548.00 | 19 929.00 | | 21 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 11 295.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 8 634.00 | | 8 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 761.00 | 2 289 761.00 | | 2 289 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 328.00 | 457 328.00 | | 457 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 461.00 | 4 393 461.00 | | 4 393 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 366 257.00 | 366 257.00 | | 366 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 805.00 | 365 805.00 | | 365 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 975.00 | 4 765 975.00 | | 4 765 975.00 |
VW T.V.A. | 1 102 472.00 | 1 102 472.00 | | 1 102 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 459.00 | 4 435 459.00 | | 4 435 459.00 |