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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 9 411.00 | 788.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 720.00 | 12 477.00 | 6 243.00 | 18 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 719.00 | 21 887.00 | 283 832.00 | 305 719.00 |
BZ Autres créances | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CF Disponibilités | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 767.00 | 21 887.00 | 549 880.00 | 571 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 126.00 | 938.00 | | 57 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 218.00 | 221 618.00 | | 242 218.00 |
DL TOTAL (I) | 455 545.00 | 378 756.00 | | 455 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671.00 | 37.00 | | 13 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 12 416.00 | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 114.00 | 7 111.00 | | 36 114.00 |
EA Autres dettes | 38 488.00 | 35 644.00 | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 335.00 | 55 254.00 | | 94 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 880.00 | 434 010.00 | | 549 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 335.00 | 55 254.00 | | 94 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 067.00 | | 3 651.00 | 302 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | | 3 651.00 | 25 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 106.00 | 2 781.00 | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 2 781.00 | | 19 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 204.00 | 49 204.00 | 3 000.00 | 52 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |