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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 229.00 | 28 771.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 308.00 | 1 146.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 2 179.00 | 4 884.00 | 7 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 516.00 | 3 716.00 | 34 801.00 | 38 516.00 |
BN En cours de production de biens | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BT Marchandises | 612 652.00 | 124 500.00 | 488 152.00 | 612 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
CF Disponibilités | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 740.00 | 124 500.00 | 838 240.00 | 962 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 257.00 | 128 216.00 | 873 041.00 | 1 001 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 808.00 | 63 750.00 | | 76 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | 163 058.00 | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 194 851.00 | 327 908.00 | | 194 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | 400 000.00 | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 541.00 | 111 427.00 | | 123 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 57 950.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | 19 993.00 | | 49 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 38 473.00 | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 1 867.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 190.00 | 629 711.00 | | 678 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 041.00 | 957 619.00 | | 873 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 190.00 | 229 711.00 | | 278 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841.00 | | 35 675.00 | 2 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | | 35 675.00 | 2 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 2 862.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 2 862.00 | | 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 124 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 124 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 124 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 500.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VC Groupe et associés | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 306.00 | 238 306.00 | | 238 306.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 290.00 | 273 290.00 | 400 000.00 | 673 290.00 |