| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 1 373.00 | 6 545.00 | 7 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 998.00 | 1 373.00 | 14 625.00 | 15 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
110 Total général Actif | 25 423.00 | 1 373.00 | 24 050.00 | 25 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 998.00 | | | 118 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
252 Charges sociales | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 762.00 | | | -26 762.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -550.00 | | | -550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 676.00 | | | -26 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 626.00 | | | 9 626.00 |