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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 723 738.00 | | 723 738.00 | 723 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 186.00 | 110 000.00 | 1 620 186.00 | 1 730 186.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 495.00 | 110 000.00 | 1 642 495.00 | 1 752 495.00 |
CU Autres participations | 1 002 355.00 | 110 000.00 | 892 355.00 | 1 002 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 390.00 | 1 792 390.00 | | 1 792 390.00 |
DH Report à nouveau | -202 927.00 | -129 393.00 | | -202 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 461.00 | -73 534.00 | | -5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 002.00 | 1 589 463.00 | | 1 584 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 819.00 | 53 773.00 | | 53 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 494.00 | 58 448.00 | | 58 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 495.00 | 1 647 911.00 | | 1 642 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390.00 | 1 167.00 | | 1 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852.00 | 74 702.00 | | 6 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 461.00 | -73 534.00 | | -5 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 832.00 | | 727 832.00 | 727 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 225.00 | 5 393.00 | 727 832.00 | 733 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |