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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 587.00 | 3 613.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 2 063.00 | 30 229.00 | 32 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 052.00 | 2 650.00 | 286 402.00 | 289 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
110 Total général Actif | 346 032.00 | 2 650.00 | 343 382.00 | 346 032.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
252 Charges sociales | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 249 100.00 | | | 249 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 052.00 | | | 289 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |