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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 853.00 | 7 843.00 | 32 010.00 | 39 853.00 |
040 Immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 603.00 | 7 843.00 | 101 760.00 | 109 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
084 Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
110 Total général Actif | 144 028.00 | 7 843.00 | 136 185.00 | 144 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 231.00 | | | 379 231.00 |
222 Production stockée | 15.00 | | | 15.00 |
224 Production immobilisée | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 020.00 | | | 383 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
252 Charges sociales | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 477.00 | | | 383 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -457.00 | | | -457.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |