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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 192.00 | 27.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 967.00 | 2 033.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 213.00 | 5 630.00 | 27 583.00 | 33 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 037.00 | 21 922.00 | 28 115.00 | 50 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 378.00 | 29 711.00 | 198 667.00 | 228 378.00 |
BT Marchandises | 147 522.00 | | 147 522.00 | 147 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 127.00 | 170.00 | 17 957.00 | 18 127.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 000.00 | 170.00 | 308 830.00 | 309 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 378.00 | 29 881.00 | 507 497.00 | 537 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 169 048.00 | 121 126.00 | | 169 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 720.00 | 47 922.00 | | 17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 294 017.00 | 276 298.00 | | 294 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 328.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 33 823.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 592.00 | 131 197.00 | | 146 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 514.00 | 58 703.00 | | 66 514.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 479.00 | 224 901.00 | | 213 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 497.00 | 501 199.00 | | 507 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 479.00 | 224 901.00 | | 213 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 476.00 | | 41 746.00 | 207 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 844.00 | 228 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 844.00 | 87 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | 41 746.00 | 66 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 345.00 | 10 562.00 | 9 196.00 | 28 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 44.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 197.00 | 10 518.00 | 9 196.00 | 28 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |