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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 675.00 | 15 324.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 5 765.00 | 18 359.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 417.00 | 27 203.00 | 189 214.00 | 216 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 489.00 | 37 644.00 | 236 844.00 | 274 489.00 |
BT Marchandises | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CF Disponibilités | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 596.00 | 37 644.00 | 384 951.00 | 422 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 644.00 | | | -32 644.00 |
DL TOTAL (I) | -12 644.00 | | | -12 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 639.00 | | | 269 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 369.00 | | | 395 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 951.00 | | | 384 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 264.00 | | | 172 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 658.00 | | 324 658.00 | 324 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 658.00 | | 324 658.00 | 324 658.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 644.00 | | | -32 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 969.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 639.00 | 46 535.00 | 190 623.00 | 269 639.00 |
VI Groupe et associés | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 955.00 | 19 009.00 | 13 946.00 | 32 955.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 369.00 | 172 264.00 | 190 623.00 | 395 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |