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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 682.00 | 28 869.00 | 8 813.00 | 37 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 632.00 | 30 818.00 | 8 814.00 | 39 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
084 Disponibilités | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
110 Total général Actif | 87 114.00 | 30 818.00 | 56 296.00 | 87 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
252 Charges sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 201.00 | | | -10 201.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 603.00 | | | -10 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |