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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 14 831.00 | 79 872.00 | 94 704.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 232.00 | 14 831.00 | 950 400.00 | 965 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
060 Stock marchandises | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
084 Disponibilités | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
110 Total général Actif | 1 139 393.00 | 14 831.00 | 1 124 562.00 | 1 139 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 674 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 135 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 536 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 444.00 | | | 415 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 993.00 | | | 200 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 680.00 | | | 630 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 358.00 | | | 143 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 673.00 | | | -13 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 283.00 | | | 198 283.00 |
252 Charges sociales | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
262 Autres charges | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 995.00 | | | 638 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
294 Charges financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965 232.00 | | | 965 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |