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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
AH Fonds commercial | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787.00 | 12 359.00 | 12 428.00 | 24 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 338.00 | 124 786.00 | 52 551.00 | 177 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 768.00 | 187 535.00 | 185 232.00 | 372 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 310.00 | | 498 310.00 | 498 310.00 |
BZ Autres créances | 1 332 761.00 | | 1 332 761.00 | 1 332 761.00 |
CF Disponibilités | 1 164 651.00 | | 1 164 651.00 | 1 164 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 530.00 | | 3 006 530.00 | 3 006 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 299.00 | 187 535.00 | 3 191 763.00 | 3 379 299.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 700.00 | 35 000.00 | | 34 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 811.00 | 239 811.00 | | 239 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 485 404.00 | 390 147.00 | | 485 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 885.00 | 174 956.00 | | 194 885.00 |
DL TOTAL (I) | 958 301.00 | 843 415.00 | | 958 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 113.00 | 951 304.00 | | 890 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 380.00 | 20 184.00 | | 84 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 128.00 | 960 887.00 | | 336 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 621.00 | 364 288.00 | | 213 621.00 |
EA Autres dettes | 709 216.00 | 584 859.00 | | 709 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 461.00 | 2 881 525.00 | | 2 233 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 763.00 | 3 724 941.00 | | 3 191 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 455.00 | 151 224.00 | 522 144.00 | 558 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 102.00 | 114 027.00 | 507 253.00 | 420 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 352.00 | 37 197.00 | 14 890.00 | 138 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 064.00 | 989 064.00 | | 989 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 126.00 | 163 126.00 | | 163 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -11 348.00 | -11 348.00 | | -11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 729.00 | 2 751 729.00 | | 2 751 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 447 589.00 | 447 589.00 | | 447 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
VB T. V. A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 984.00 | 1 976 984.00 | -47 830.00 | 1 976 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 547.00 | 1 075 547.00 | | 1 075 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 158.00 | 1 560 926.00 | 51 040.00 | 1 800 158.00 |
VW T.V.A. | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 732.00 | 6 121 732.00 | -47 830.00 | 6 121 732.00 |