| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 3 466.00 | 2 231.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | 13 327.00 | 983.00 | 14 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 913.00 | 16 793.00 | 39 120.00 | 55 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 160 817.00 | | 160 817.00 | 160 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 339.00 | | 312 339.00 | 312 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 252.00 | 16 793.00 | 351 459.00 | 368 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DH Report à nouveau | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
DL TOTAL (I) | 321 834.00 | | | 321 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 459.00 | | | 351 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
FG Production vendue services | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 997.00 | | 282 997.00 | 282 997.00 |
FM Production stockée | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 343.00 | | 570.00 | 55 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | | 570.00 | 19 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 5 440.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 5 440.00 | | 11 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 529.00 | 135 656.00 | 4 873.00 | 140 529.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ST Autres comptes | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 539.00 | | | 49 539.00 |