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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 239.00 | 16 761.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740.00 | 4 345.00 | 24 395.00 | 28 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 671.00 | 8 853.00 | 57 818.00 | 66 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 111.00 | 16 437.00 | 104 674.00 | 121 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 115.00 | 16 437.00 | 209 678.00 | 226 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 530.00 | | | -39 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 939.00 | | | 183 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 678.00 | | | 209 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 118.00 | 153.00 | 86 271.00 | 86 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 118.00 | 153.00 | 86 271.00 | 86 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 530.00 | | | -39 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 231.00 | 7 531.00 | 5 700.00 | 13 231.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 995.00 | | | 76 995.00 |