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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 364.00 | 38 549.00 | 5 815.00 | 44 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 364.00 | 38 549.00 | 90 815.00 | 129 364.00 |
BT Marchandises | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 312 721.00 | | 312 721.00 | 312 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 109.00 | | 337 109.00 | 337 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 473.00 | 38 549.00 | 427 924.00 | 466 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
DL TOTAL (I) | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 924.00 | | | 427 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 748.00 | | 2 616.00 | 126 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 748.00 | | 2 616.00 | 41 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 993.00 | 4 556.00 | | 33 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 993.00 | 4 556.00 | | 33 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |