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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BZ Autres créances | 245 355.00 | | 245 355.00 | 245 355.00 |
CF Disponibilités | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 824.00 | | 402 824.00 | 402 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 977.00 | | 426 977.00 | 426 977.00 |
CU Autres participations | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 016.00 | | | -65 016.00 |
DL TOTAL (I) | -57 006.00 | | | -57 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 395.00 | | | 437 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 983.00 | | | 483 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 977.00 | | | 426 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 983.00 | | | 483 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 016.00 | | | -65 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 8 153.00 | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 8 153.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 437 395.00 | 437 395.00 | | 437 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 989.00 | 239 989.00 | | 239 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355.00 | 245 355.00 | | 245 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 983.00 | 483 983.00 | | 483 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
ST Autres comptes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 780.00 | | | 62 780.00 |