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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 247.00 | 19 812.00 | 12 435.00 | 32 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 371.00 | 449 299.00 | 298 072.00 | 747 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 913.00 | 575 987.00 | 374 926.00 | 950 913.00 |
BT Marchandises | 7 444 929.00 | 144 199.00 | 7 300 730.00 | 7 444 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755 112.00 | 53 069.00 | 9 702 043.00 | 9 755 112.00 |
BZ Autres créances | 2 784 705.00 | | 2 784 705.00 | 2 784 705.00 |
CF Disponibilités | 15 182 965.00 | | 15 182 965.00 | 15 182 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 167 711.00 | 197 268.00 | 34 970 443.00 | 35 167 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 118 624.00 | 773 254.00 | 35 345 369.00 | 36 118 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 125.00 | 242 206.00 | | 318 125.00 |
DG Autres réserves | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 235.00 | 1 518 372.00 | | 2 038 235.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 370.00 | 5 832 589.00 | | 6 428 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 965.00 | 227 402.00 | | 155 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 825 071.00 | 19 201 157.00 | | 22 825 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 893.00 | 1 173 131.00 | | 1 635 893.00 |
EA Autres dettes | 3 785 797.00 | 3 750 169.00 | | 3 785 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 273.00 | 473 091.00 | | 514 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 916 999.00 | 24 824 949.00 | | 28 916 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 345 369.00 | 30 657 537.00 | | 35 345 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 403 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 520 134.00 | |
FM Production stockée | | | -180 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 863 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 731 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 664 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -927.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 612.00 | 264 858.00 | | 367 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 045.00 | 603 012.00 | | 792 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 864 127.00 | 73 351 765.00 | | 86 864 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 825 892.00 | 71 833 392.00 | | 84 825 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 235.00 | 1 518 372.00 | | 2 038 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 511.00 | 20 922.00 | | 930 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 64 419.00 | 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | | 950 913.00 | 520.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 696.00 | 20 922.00 | | 758 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 841.00 | 100 145.00 | | 475 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 172.00 | 3 636.00 | | 82 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 602.00 | 96 509.00 | | 372 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 018.00 | 144 199.00 | 292 018.00 | 292 018.00 |
6T Sur comptes clients | 71 239.00 | 20 951.00 | 39 121.00 | 71 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 257.00 | 165 150.00 | 331 139.00 | 363 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 257.00 | 165 150.00 | 331 139.00 | 363 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 150.00 | 331 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 977.00 | | | 71 977.00 |