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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 097.00 | 17 145.00 | 3 951.00 | 21 097.00 |
BF Prêts | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 230.00 | 17 145.00 | 813 085.00 | 830 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 302 905.00 | | 302 905.00 | 302 905.00 |
CF Disponibilités | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 016.00 | | 358 016.00 | 358 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 246.00 | 17 145.00 | 1 171 101.00 | 1 188 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 175.00 | | | 198 175.00 |
CU Autres participations | 610 959.00 | | 610 959.00 | 610 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 16 281.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 75 806.00 | 2 503.00 | | 75 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 321.00 | 299 022.00 | | 223 321.00 |
DL TOTAL (I) | 651 126.00 | 637 806.00 | | 651 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 700.00 | 134 512.00 | | 98 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 440.00 | 115 891.00 | | 410 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 054.00 | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | 6 272.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 975.00 | 262 729.00 | | 519 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 101.00 | 900 535.00 | | 1 171 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 597.00 | 164 059.00 | | 457 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 440.00 | | | 410 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 2 335.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 922.00 | 318 746.00 | | 251 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 602.00 | 19 723.00 | | 28 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 321.00 | 299 022.00 | | 223 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 631.00 | | 56 600.00 | 773 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 534.00 | | 56 600.00 | 752 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448.00 | 4 697.00 | 17 145.00 | 12 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 448.00 | 4 697.00 | 17 145.00 | 12 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 198 175.00 | 198 175.00 | | 198 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 301 803.00 | 301 803.00 | | 301 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 700.00 | 36 323.00 | 62 378.00 | 98 700.00 |
VI Groupe et associés | 410 440.00 | 410 440.00 | | 410 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 733.00 | 503 733.00 | | 503 733.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 975.00 | 457 597.00 | 62 378.00 | 519 975.00 |