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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879 975.00 | 1 712 782.00 | 167 193.00 | 1 879 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 374.00 | 1 712 783.00 | 867 591.00 | 2 580 374.00 |
BZ Autres créances | 443 459.00 | | 443 459.00 | 443 459.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 096.00 | | 474 096.00 | 474 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 470.00 | 1 712 783.00 | 1 341 687.00 | 3 054 470.00 |
CU Autres participations | 700 399.00 | 1.00 | 700 398.00 | 700 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 182.00 | 987 182.00 | | 987 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
DH Report à nouveau | -94 433.00 | | | -94 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 658.00 | -94 433.00 | | 59 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 920.00 | 1 007 262.00 | | 1 066 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 4 740.00 | | 9 766.00 |
EA Autres dettes | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 767.00 | 769 741.00 | | 274 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 687.00 | 1 777 003.00 | | 1 341 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 653.00 | | 1 018 721.00 | 1 561 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 653.00 | | 1 018 721.00 | 1 561 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 712 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 712 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 712 783.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 712 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 879 975.00 | 1 879 975.00 | | 1 879 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 51 480.00 | 213 520.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 459.00 | 443 459.00 | | 443 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 435.00 | 2 323 434.00 | | 2 323 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 767.00 | 61 247.00 | 213 520.00 | 274 767.00 |