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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 250.00 | 43 854.00 | 36 396.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 20 350.00 | 5 143.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 803.00 | 182 007.00 | 135 795.00 | 317 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 545.00 | 246 211.00 | 177 334.00 | 423 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 684 111.00 | | 684 111.00 | 684 111.00 |
CF Disponibilités | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 746.00 | | 787 746.00 | 787 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 291.00 | 246 211.00 | 965 080.00 | 1 211 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -122 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 685.00 | 479 718.00 | | 528 685.00 |
DL TOTAL (I) | 536 685.00 | 365 321.00 | | 536 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 764.00 | 361 863.00 | | 350 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 472.00 | 78 137.00 | | 77 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 4 689.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 395.00 | 444 689.00 | | 428 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 080.00 | 810 010.00 | | 965 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 395.00 | 444 689.00 | | 428 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 816.00 | | 85 994.00 | 390 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 874.00 | 28 392.00 | 423 545.00 | 24 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | 28 392.00 | 423 545.00 | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 816.00 | | 85 994.00 | 390 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 011.00 | 56 688.00 | 15 488.00 | 205 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 011.00 | 56 688.00 | 15 488.00 | 205 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 764.00 | 350 764.00 | | 350 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VC Groupe et associés | 637 273.00 | 637 273.00 | | 637 273.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 863.00 | 694 863.00 | | 694 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 395.00 | 428 395.00 | | 428 395.00 |