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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 4 333.00 | 1 915.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248.00 | 4 333.00 | 1 915.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 093.00 | | 1 005 093.00 | 1 005 093.00 |
BZ Autres créances | 519 169.00 | | 519 169.00 | 519 169.00 |
CF Disponibilités | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 817.00 | | 1 655 817.00 | 1 655 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 064.00 | 4 333.00 | 1 657 732.00 | 1 662 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 265.00 | | | 392 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
DL TOTAL (I) | 563 647.00 | | | 563 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 925.00 | | | 856 925.00 |
EA Autres dettes | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 085.00 | | | 1 094 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 732.00 | | | 1 657 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 085.00 | | | 1 094 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 550.00 | | 4 307 550.00 | 4 307 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 550.00 | | 4 307 550.00 | 4 307 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 183.00 | | | 4 350 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 801.00 | | | 4 288 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467.00 | | 1 781.00 | 4 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | 1 781.00 | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 946.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 946.00 | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 285.00 | 417 285.00 | | 417 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 093.00 | 1 005 093.00 | | 1 005 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VB T. V. A. | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VC Groupe et associés | 310 355.00 | 310 355.00 | | 310 355.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VP Divers | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 262.00 | 1 524 262.00 | | 1 524 262.00 |
VW T.V.A. | 252 023.00 | 252 023.00 | | 252 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 085.00 | 1 094 085.00 | | 1 094 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
ST Autres comptes | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 400.00 | | | 866 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 756.00 | | | 353 756.00 |