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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 543.00 | 170.00 | 713.00 |
AP Constructions | 31 625.00 | 12 147.00 | 19 478.00 | 31 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 962.00 | 248 775.00 | 204 187.00 | 452 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 299.00 | 31 128.00 | 14 170.00 | 45 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 599.00 | 292 594.00 | 240 005.00 | 532 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BP En cours de production de services | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BZ Autres créances | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
CF Disponibilités | 280 334.00 | | 280 334.00 | 280 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 422.00 | | 624 422.00 | 624 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 021.00 | 292 594.00 | 864 427.00 | 1 157 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 016.00 | | | 333 016.00 |
DH Report à nouveau | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
DL TOTAL (I) | 559 318.00 | | | 559 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 109.00 | | | 305 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 427.00 | | | 864 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 864.00 | | | 272 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 561.00 | | 29 037.00 | 503 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 848.00 | | 29 037.00 | 500 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 004.00 | 88 590.00 | | 204 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 238.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 698.00 | 88 352.00 | | 203 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 529.00 | 214 529.00 | | 214 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 277.00 | 24 032.00 | 32 245.00 | 56 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 721.00 | 190 721.00 | 2 000.00 | 192 721.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 109.00 | 272 864.00 | 32 245.00 | 305 109.00 |