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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 559.00 | 201 156.00 | 15 403.00 | 216 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 120.00 | 162 783.00 | 8 338.00 | 171 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 231.00 | 373 729.00 | 43 502.00 | 417 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 557.00 | | 1 018 557.00 | 1 018 557.00 |
BZ Autres créances | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 728 804.00 | | 728 804.00 | 728 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 068.00 | | 2 009 068.00 | 2 009 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 299.00 | 373 729.00 | 2 052 569.00 | 2 426 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 263.00 | 405 263.00 | | 405 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 386.00 | 18 859.00 | | 23 386.00 |
DG Autres réserves | 3 173.00 | 54 963.00 | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 192.00 | 90 526.00 | | 34 192.00 |
DL TOTAL (I) | 470 750.00 | 574 348.00 | | 470 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 6 580.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 644.00 | 493 202.00 | | 796 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 312.00 | 698 602.00 | | 776 312.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 71.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 819.00 | 1 198 456.00 | | 1 581 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 569.00 | 1 772 804.00 | | 2 052 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 647 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 647 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 3 500.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 25 042.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 531.00 | 3 433 973.00 | | 3 750 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 339.00 | 3 343 447.00 | | 3 716 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 192.00 | 90 526.00 | | 34 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 584.00 | | 14 647.00 | 402 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 033.00 | | 14 647.00 | 373 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 346.00 | 5 383.00 | | 368 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 556.00 | 5 383.00 | | 358 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 644.00 | 796 644.00 | | 796 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 602.00 | 698 602.00 | | 698 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 557.00 | 1 018 557.00 | | 1 018 557.00 |
VP Divers | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 312.00 | 776 312.00 | | 776 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 025.00 | 1 177 264.00 | 19 761.00 | 1 197 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 819.00 | 1 581 819.00 | | 1 581 819.00 |