| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 14 042.00 | 12 958.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 674.00 | 6 326.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 076.00 | 37 242.00 | 10 834.00 | 48 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 352.00 | 54 878.00 | 17 474.00 | 72 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 676.00 | 117 836.00 | 48 840.00 | 166 676.00 |
BT Marchandises | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
BZ Autres créances | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CF Disponibilités | 361 023.00 | | 361 023.00 | 361 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 731.00 | | 668 731.00 | 668 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 407.00 | 117 836.00 | 717 571.00 | 835 407.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
DL TOTAL (I) | 313 900.00 | | | 313 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 573.00 | | | 219 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 671.00 | | | 403 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 571.00 | | | 717 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 025.00 | | 1 650.00 | 165 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 777.00 | | 650.00 | 119 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 1 000.00 | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 604.00 | 45 139.00 | 22 908.00 | 95 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 041.00 | 17 041.00 | 14 041.00 | 11 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 8 666.00 | 6 326.00 | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 228.00 | 19 431.00 | 2 540.00 | 75 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 671.00 | 184 098.00 | 219 573.00 | 403 671.00 |