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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 530 884.00 | 111 588.00 | 419 295.00 | 530 884.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 932.00 | 111 588.00 | 419 344.00 | 530 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
072 Créances – Autres | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
110 Total général Actif | 663 435.00 | 111 588.00 | 551 847.00 | 663 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 749.00 | | | 382 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 477.00 | | | 13 477.00 |