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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 533.00 | 5 743.00 | 22 790.00 | 28 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 533.00 | 5 743.00 | 22 790.00 | 28 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
110 Total général Actif | 38 172.00 | 5 743.00 | 32 429.00 | 38 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 533.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 470.00 | 63.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 11 108.00 | 16 892.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 533.00 | 11 578.00 | 16 955.00 | 28 533.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 602.00 | 11 578.00 | 48 024.00 | 59 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
242 Autres charges externes. | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
FG Production vendue services | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 578.00 | 63.00 | 11 108.00 | 11 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 63.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |