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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 925.00 | 18 473.00 | 155 452.00 | 173 925.00 |
040 Immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 175.00 | 18 473.00 | 170 702.00 | 189 175.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
072 Créances – Autres | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
084 Disponibilités | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
110 Total général Actif | 272 017.00 | 18 473.00 | 253 544.00 | 272 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 916.00 | | | 438 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 561.00 | | | 441 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
252 Charges sociales | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 628.00 | | | 453 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 067.00 | | | -12 067.00 |
294 Charges financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 796.00 | | | -15 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 925.00 | | | 173 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |