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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 360.00 | 33 436.00 | 6 924.00 | 40 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 487.00 | 29 327.00 | 27 160.00 | 56 487.00 |
040 Immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 393.00 | 62 763.00 | 292 630.00 | 355 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
084 Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
110 Total général Actif | 437 288.00 | 62 763.00 | 374 525.00 | 437 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 780.00 | 338 936.00 | | 189 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 917.00 | 2 506.00 | | 36 917.00 |
230 Autres produits | 49 053.00 | 9 083.00 | | 49 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 761.00 | 350 524.00 | | 275 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 667.00 | 107 694.00 | | 68 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | 1 467.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | 191.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 62 498.00 | 68 831.00 | | 62 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 2 674.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 099.00 | 129 247.00 | | 108 099.00 |
252 Charges sociales | 13 905.00 | 38 758.00 | | 13 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 178.00 | 15 390.00 | | 16 178.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 943.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 148.00 | 365 194.00 | | 275 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 613.00 | -14 670.00 | | 613.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 329.00 | 2 321.00 | | 2 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 434.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 341.00 | 2 575.00 | | -2 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 515.00 | | | 349 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |