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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 618.00 | 7 982.00 | 39 636.00 | 47 618.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 720.00 | 7 982.00 | 39 738.00 | 47 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 414.00 | 75 141.00 | 21 273.00 | 96 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
084 Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 546.00 | 75 141.00 | 26 405.00 | 101 546.00 |
110 Total général Actif | 149 266.00 | 83 123.00 | 66 143.00 | 149 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
230 Autres produits | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
242 Autres charges externes. | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
252 Charges sociales | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 446.00 | | | 272 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 240.00 | | | -109 240.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 146.00 | | | -111 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 909.00 | | | 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |