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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 1 544.00 | 2 723.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427.00 | 1 544.00 | 7 883.00 | 9 427.00 |
BT Marchandises | 294 966.00 | | 294 966.00 | 294 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 708.00 | 27 606.00 | 96 101.00 | 123 708.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 464.00 | 27 606.00 | 474 858.00 | 502 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 891.00 | 29 150.00 | 482 741.00 | 511 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 141 074.00 | 73 092.00 | | 141 074.00 |
DH Report à nouveau | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | 67 982.00 | | 37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 260 529.00 | 222 596.00 | | 260 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 981.00 | 130 000.00 | | 121 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 706.00 | 33 623.00 | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 31 299.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 795.00 | 43 758.00 | | 51 795.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 212.00 | 238 980.00 | | 222 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 741.00 | 461 576.00 | | 482 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 212.00 | 116 999.00 | | 222 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 731.00 | | 696.00 | 8 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | | 696.00 | 3 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 806.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 806.00 | | 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
VI Groupe et associés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 767.00 | 141 607.00 | 5 160.00 | 146 767.00 |
VW T.V.A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |