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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 828.00 | 417.00 | 1 245.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245.00 | 828.00 | 417.00 | 1 245.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
084 Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
110 Total général Actif | 42 543.00 | 828.00 | 41 716.00 | 42 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 567.00 | 42 477.00 | | 133 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 341.00 | 11 911.00 | | 15 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 617.00 | 54 388.00 | | 158 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 727.00 | 12 920.00 | | 60 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 859.00 | 1 469.00 | | 6 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 371.00 | 2 268.00 | | 2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 45 919.00 | 46 134.00 | | 45 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 149.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 601.00 | 20 985.00 | | 24 601.00 |
252 Charges sociales | 5 365.00 | 2 281.00 | | 5 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -258.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 714.00 | 87 198.00 | | 147 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 904.00 | -32 810.00 | | 10 904.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 48.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 545.00 | -32 857.00 | | 11 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 322.00 | | | 18 322.00 |