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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 7 768.00 | 14 302.00 | 22 071.00 |
040 Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 736.00 | 7 768.00 | 18 967.00 | 26 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
072 Créances – Autres | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
084 Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 277.00 | | 134 277.00 | 134 277.00 |
110 Total général Actif | 161 012.00 | 7 768.00 | 153 244.00 | 161 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 047.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 847.00 | 107 508.00 | | 232 847.00 |
224 Production immobilisée | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 856.00 | 110 559.00 | | 232 856.00 |
242 Autres charges externes. | 71 471.00 | 21 702.00 | | 71 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 969.00 | | 1 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 072.00 | 58 626.00 | | 99 072.00 |
252 Charges sociales | 31 949.00 | 14 895.00 | | 31 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 640.00 | 7 545.00 | | 8 640.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 727.00 | 103 741.00 | | 212 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 129.00 | 6 818.00 | | 20 129.00 |
280 Produits financiers | | 13 907.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 677.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 407.00 | 19 896.00 | | -9 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 840.00 | | | -28 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |