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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 513 958.00 | | 513 958.00 | 513 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | 217.00 | 27 484.00 | 27 701.00 |
BZ Autres créances | 205 354.00 | | 205 354.00 | 205 354.00 |
CF Disponibilités | 321 269.00 | | 321 269.00 | 321 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 754.00 | 217.00 | 1 079 537.00 | 1 079 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 754.00 | 217.00 | 1 079 537.00 | 1 079 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 888.00 | 36 243.00 | | 19 888.00 |
DL TOTAL (I) | 66 131.00 | 46 243.00 | | 66 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 021.00 | 659 278.00 | | 698 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 065.00 | 187 756.00 | | 252 065.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 1 037.00 | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 187.00 | 848 071.00 | | 985 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 537.00 | 894 314.00 | | 1 079 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 021.00 | 698 021.00 | | 698 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
UX Autres créances clients | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
VP Divers | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 527.00 | 237 628.00 | 6 899.00 | 244 527.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 187.00 | 979 085.00 | 6 102.00 | 985 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |