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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 031 426.00 | 3 031 426.00 | | 3 031 426.00 |
BZ Autres créances | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 111.00 | 235 073.00 | 38.00 | 235 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 537.00 | 3 266 499.00 | 38.00 | 3 266 537.00 |
CU Autres participations | 3 031 426.00 | 3 031 426.00 | | 3 031 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 395.00 | 70 913.00 | | 55 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 088 085.00 | 3 161 607.00 | | 3 088 085.00 |
DH Report à nouveau | -24 208.00 | -16 633.00 | | -24 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 269 121.00 | -7 574.00 | | -3 269 121.00 |
DL TOTAL (I) | -149 848.00 | 3 208 312.00 | | -149 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 014.00 | 128 002.00 | | 133 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 14 436.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 886.00 | 143 567.00 | | 149 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38.00 | 3 351 879.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 031 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 269 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 121.00 | 7 574.00 | | 3 269 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 269 121.00 | -7 574.00 | | -3 269 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 806.00 | | 4 860.00 | 3 116 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 240.00 | 3 031 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 240.00 | 3 031 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 806.00 | | 4 860.00 | 3 116 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 235 073.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 235 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 501 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 501 572.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VC Groupe et associés | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
VI Groupe et associés | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |