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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 4 247.00 | 2 401.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 41 245.00 | 37 110.00 | 78 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 759.00 | 45 493.00 | 518 266.00 | 563 759.00 |
BT Marchandises | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 199 831.00 | | 199 831.00 | 199 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 828.00 | 45 493.00 | 881 335.00 | 926 828.00 |
CU Autres participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DG Autres réserves | 210 664.00 | 156 757.00 | | 210 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 281.00 | 53 907.00 | | 80 281.00 |
DL TOTAL (I) | 373 830.00 | 293 549.00 | | 373 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 828.00 | 305 318.00 | | 262 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 425.00 | 49 946.00 | | 52 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 399.00 | 132 135.00 | | 159 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | 25 761.00 | | 32 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 505.00 | 513 814.00 | | 507 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 335.00 | 807 364.00 | | 881 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 675.00 | 251 000.00 | | 287 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 198.00 | | 8 561.00 | 555 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 789.00 | | 8 214.00 | 76 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | 347.00 | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 975.00 | 14 518.00 | | 30 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | 14 518.00 | | 30 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 814.00 | 42 984.00 | 169 317.00 | 262 814.00 |
VI Groupe et associés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 011.00 | 33 583.00 | 1 428.00 | 35 011.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 505.00 | 287 675.00 | 169 317.00 | 507 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 066.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 910.00 | 11 428.00 | | 11 910.00 |
ST Autres comptes | 28 621.00 | 30 277.00 | | 28 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 175.00 | 18 340.00 | | 19 175.00 |
YT Sous‐traitance | 10 009.00 | 8 460.00 | | 10 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 729.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 1 795.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 217.00 | 59 174.00 | | 69 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 238.00 | 52 774.00 | | 58 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 714.00 | 68 505.00 | | 69 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |