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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 442.00 | 2 102.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 819.00 | 442.00 | 6 329 377.00 | 6 329 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 786 313.00 | | 786 313.00 | 786 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 167.00 | | 5 790 167.00 | 5 790 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 119 986.00 | 442.00 | 12 119 545.00 | 12 119 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 321 947.00 | | 6 321 947.00 | 6 321 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 395 123.00 | 12 395 123.00 | | 12 395 123.00 |
DH Report à nouveau | -129 462.00 | | | -129 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 273.00 | -129 462.00 | | -298 273.00 |
DL TOTAL (I) | 11 967 389.00 | 12 265 662.00 | | 11 967 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 3 299.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 11 414.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 037.00 | 6 720.00 | | 147 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 156.00 | 21 434.00 | | 152 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 119 545.00 | 12 287 095.00 | | 12 119 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 395 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 12 395 122.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 004.00 | 12 396 620.00 | | 103 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 277.00 | 12 526 082.00 | | 401 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 273.00 | -129 462.00 | | -298 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182.00 | 3 854.00 | 5 328.00 | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |