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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 304.00 | | 4 700 304.00 | 4 700 304.00 |
CF Disponibilités | 11 434 135.00 | | 11 434 135.00 | 11 434 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 434 135.00 | | 11 434 135.00 | 11 434 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 134 439.00 | | 16 134 439.00 | 16 134 439.00 |
CU Autres participations | 4 700 304.00 | | 4 700 304.00 | 4 700 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 492 487.00 | 15 492 487.00 | | 15 492 487.00 |
DH Report à nouveau | -3 294 140.00 | | | -3 294 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 987.00 | -277 182.00 | | 3 928 987.00 |
DL TOTAL (I) | 16 127 334.00 | 15 215 305.00 | | 16 127 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 584.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105.00 | 7 585.00 | | 7 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 439.00 | 15 222 890.00 | | 16 134 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105.00 | 7 585.00 | | 7 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 618 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 610 032.00 | | | 10 610 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610 032.00 | | | 10 610 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292 082.00 | | | 10 292 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292 082.00 | | | 10 292 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 950.00 | | | 317 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 908.00 | | | 14 228 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 921.00 | 277 182.00 | | 10 299 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 987.00 | -277 182.00 | | 3 928 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |