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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 052 379.00 | 673 266.00 | 21 379 113.00 | 22 052 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 94 685 261.00 | | 94 685 261.00 | 94 685 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 715 527.00 | 673 266.00 | 149 042 260.00 | 149 715 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 235.00 | | 314 235.00 | 314 235.00 |
BZ Autres créances | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
CF Disponibilités | 3 750 900.00 | | 3 750 900.00 | 3 750 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046 818.00 | | 2 046 818.00 | 2 046 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 056.00 | | 6 224 056.00 | 6 224 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 939 583.00 | 673 266.00 | 155 266 317.00 | 155 939 583.00 |
CU Autres participations | 32 977 887.00 | | 32 977 887.00 | 32 977 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 584.00 | -171 748.00 | | -401 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102 877.00 | -229 836.00 | | -1 102 877.00 |
DK Provisions réglementées | 882 427.00 | | | 882 427.00 |
DL TOTAL (I) | -617 034.00 | -396 584.00 | | -617 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 573 842.00 | | | 130 573 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896 114.00 | | | 20 896 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 004.00 | 12 596 739.00 | | 982 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 470 722.00 | | |
EA Autres dettes | 3 115 234.00 | 10 852 644.00 | | 3 115 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 576 478.00 | 28 920 105.00 | | 155 576 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 266 317.00 | 28 523 520.00 | | 155 266 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 865.00 | | 1 396 865.00 | 1 396 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 865.00 | | 1 396 865.00 | 1 396 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 385 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 420.00 | | | 210 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 420.00 | 80.00 | | 210 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 685.00 | 3 184.00 | | 10 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 212.00 | | | 183 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092 848.00 | | | 1 092 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 745.00 | 3 184.00 | | 1 286 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 325.00 | -3 104.00 | | -1 076 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 578.00 | 15 568 418.00 | | 3 208 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 455.00 | 15 798 254.00 | | 4 311 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102 877.00 | -229 836.00 | | -1 102 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 554 697.00 | | 203 062 958.00 | 20 554 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 663 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 902 128.00 | 149 715 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 902 128.00 | 22 052 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 554 697.00 | | 75 399 810.00 | 20 554 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 663 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735 102.00 | 61 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 735 102.00 | 61 836.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 092 848.00 | 210 420.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 306 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 399 720.00 | 210 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092 848.00 | 210 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 896 114.00 | 14 200.00 | | 20 896 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 004.00 | 982 004.00 | | 982 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 908.00 | 3 107 908.00 | | 3 107 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 685 261.00 | 838.00 | 94 684 423.00 | 94 685 261.00 |
UX Autres créances clients | 314 235.00 | 314 235.00 | | 314 235.00 |
VB T. V. A. | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 524 367.00 | 6 918 330.00 | 27 714 938.00 | 130 524 367.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 406 282.00 | | | 151 406 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046 818.00 | 93 266.00 | 1 953 552.00 | 2 046 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 158 417.00 | 520 443.00 | 96 637 975.00 | 97 158 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 576 478.00 | 11 088 527.00 | 27 714 938.00 | 155 576 478.00 |