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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 198.00 | 769.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 307.00 | 1 412.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686.00 | 505.00 | 2 181.00 | 2 686.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 338.00 | | 1 121 338.00 | 1 121 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CF Disponibilités | 512 587.00 | | 512 587.00 | 512 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 822.00 | | 1 701 822.00 | 1 701 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 508.00 | 505.00 | 1 704 003.00 | 1 704 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 307 568.00 | -52 962.00 | | 307 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 788.00 | 360 580.00 | | 619 788.00 |
DL TOTAL (I) | 927 905.00 | 308 118.00 | | 927 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 797.00 | 358 539.00 | | 274 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 133.00 | 168 891.00 | | 394 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 914.00 | 103 861.00 | | 76 914.00 |
EA Autres dettes | 30 253.00 | 60 506.00 | | 30 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 098.00 | 1 521 797.00 | | 776 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 003.00 | 1 829 915.00 | | 1 704 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967.00 | | 1 720.00 | 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | 1 720.00 | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 501.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 501.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 133.00 | 394 133.00 | | 394 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VI Groupe et associés | 274 797.00 | 274 797.00 | | 274 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VW T.V.A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 098.00 | 776 098.00 | | 776 098.00 |