| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 124 293.00 | 36 744.00 | 87 549.00 | 124 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 000.00 | 20 971.00 | 42 029.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 689.00 | 13 694.00 | 30 995.00 | 44 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 752.00 | 71 408.00 | 420 343.00 | 491 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 843.00 | 71 408.00 | 525 435.00 | 596 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 168.00 | | | 290 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 173.00 | | | 462 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 435.00 | | | 525 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 168.00 | 56 100.00 | 234 068.00 | 290 168.00 |
VI Groupe et associés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 923.00 | 45 154.00 | 14 769.00 | 59 923.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 173.00 | 228 105.00 | 234 068.00 | 462 173.00 |