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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
AP Constructions | 719 496.00 | 122 424.00 | 597 071.00 | 719 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 648.00 | 2 521.00 | 3 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 727.00 | 123 073.00 | 848 652.00 | 971 727.00 |
CF Disponibilités | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 611.00 | 123 073.00 | 868 538.00 | 991 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -92 473.00 | | | -92 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
DL TOTAL (I) | -99 782.00 | | | -99 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 723.00 | | | 375 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 598.00 | | | 592 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 321.00 | | | 968 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 538.00 | | | 868 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 690.00 | | | 642 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 011.00 | | 1 221.00 | 635 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 011.00 | | 1 221.00 | 505 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 099.00 | 23 974.00 | | 99 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 099.00 | 23 974.00 | | 99 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 723.00 | 50 092.00 | 297 913.00 | 375 723.00 |
VI Groupe et associés | 590 698.00 | 590 698.00 | | 590 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 321.00 | 642 690.00 | 297 913.00 | 968 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567.00 | | | 567.00 |
ST Autres comptes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |