| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 564.00 | 1 745.00 | 819.00 | 2 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 507.00 | 533.00 | 2 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 17 502.00 | 11 726.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 9 302.00 | 9 318.00 | 18 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 898.00 | 30 056.00 | 97 842.00 | 127 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 453.00 | 15 276.00 | 239 178.00 | 254 453.00 |
BZ Autres créances | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CF Disponibilités | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 762.00 | 15 276.00 | 492 487.00 | 507 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 660.00 | 45 331.00 | 590 329.00 | 635 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 5 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 087.00 | 22 728.00 | | 24 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 993.00 | 1 359.00 | | -172 993.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594.00 | 29 587.00 | | 6 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 261.00 | 8 991.00 | | 109 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 67 613.00 | | 81 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 652.00 | 243 234.00 | | 392 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 734.00 | 319 838.00 | | 583 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 329.00 | 349 425.00 | | 590 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 734.00 | 319 838.00 | | 490 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 261.00 | 2 028.00 | | 16 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 330.00 | | 20 568.00 | 107 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | | 18 206.00 | 29 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 2 362.00 | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942.00 | 10 114.00 | | 19 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | 513.00 | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 763.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 8 838.00 | | 17 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | -1.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 055.00 | 371 109.00 | 2 946.00 | 374 055.00 |
VW T.V.A. | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 734.00 | 490 734.00 | 93 000.00 | 583 734.00 |